DI
O DI é o mercado futuro de taxa média de depósitos interfinanceiros de um determinado dia. Atua como um dos principais ativos do mercado futuro em termos de volume movimentado e importância econômica. Por ser a taxa de juros uma das principais variáveis da economia, o DI influencia direta e indiretamente a negociação de todos os outros ativos.
Há dois tipos distintos de DI:
* DI de 1 dia opera a taxa de juros do dia da negociação até a data do vencimento do contrato;
* DI Longo opera o juro para seis meses a partir de seu vencimento.
O que de fato é negociado nos contratos é a taxa de juros efetiva dos DIs, definida como sendo o acumulo das taxas médias diárias de DI de um dia. Calculadas para o período entre a data de operação no mercado futuro e a data de vencimento do contrato.